00406A
主動中信台灣收益
現價9.13
漲跌-0.76%
近四季殖利率1.40%
近一年報酬—
資產規模108.00 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 108.00 億
- 經理費
- 0.75%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 上市日
- 2026-06-11
- 成立日
- 2026-06-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.70% |
| 近一月 | -7.12% |
| 近一季 | — |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -8.70% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | -8.70% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 1.40%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.128 | 2026-08-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | 臺股期貨 | 21.76% | |
| 2330 | 台積電 | 9.36% | |
| 2383 | 台光電 | 6.39% | |
| 2454 | 聯發科 | 4.69% | |
| 6223 | 旺矽 | 4.59% | |
| 3017 | 奇鋐 | 4.24% | |
| 3037 | 欣興 | 4.03% | |
| 2345 | 智邦 | 3.82% | |
| 2327 | 國巨* | 2.95% | |
| 8046 | 南電 | 2.95% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。