006205
富邦上証
現價40.96
漲跌-0.73%
近四季殖利率—
近一年報酬+26.07%
資產規模39.37 億
內扣費用1.1%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 上証180指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 39.37 億
- 內扣費用(總)
- 1.1 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.99%
- 保管銀行
- 台新國際商業銀行
- 成分股數
- 167 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-09-26
- 成立日
- 2011-08-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.89% |
| 近一月 | -0.82% |
| 近一季 | +1.99% |
| 近半年 | 0.00% |
| 今年以來 | +2.99% |
| 近一年 | +26.07% |
| 近三年 | +28.08% |
| 近五年 | +12.99% |
| 自 2011/08 以來 | +104.80% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 4.16% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 3.74% | |
| 603259 | 藥明康德 | 3.04% | |
| 688256 | 寒武紀 | 2.62% | |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 2.35% | |
| 601318 | 中國平安 | 2.29% | |
| 600900 | 長江電力 | 2.15% | |
| 603986 | 兆易創新 | 2.08% | |
| 688012 | 中微公司 | 1.98% | |
| 688041 | 海光信息 | 1.98% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。