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國泰中國A50+U
現價8.76
漲跌-2.01%
近四季殖利率—
近一年報酬+16.60%
資產規模0.01 億
內扣費用1.53%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 富時中國A50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 0.01 億
- 內扣費用(總)
- 1.53 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.95%
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 48 檔
- 上市日
- 2017-10-24
- 成立日
- 2017-10-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.48% |
| 近一月 | -0.89% |
| 近一季 | -0.78% |
| 近半年 | +5.31% |
| 今年以來 | +3.12% |
| 近一年 | +16.60% |
| 近三年 | +29.84% |
| 近五年 | +1.71% |
| 自 2015/03 以來 | -55.40% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 7.91% | |
| 600519 | 貴州茅臺 | 7.60% | |
| 300308 | 中際旭創 | 5.48% | |
| 600036 | 招商銀行 | 3.79% | |
| 688256 | 寒武紀 | 3.60% | |
| 688041 | 海光信息 | 3.42% | |
| 600900 | 長江電力 | 3.31% | |
| 601138 | 工業富聯 | 3.24% | |
| 300502 | 新易盛 | 3.10% | |
| 601899 | 紫金礦業 | 3.04% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。