00661
元大日經225
現價83.95
漲跌+0.60%
近四季殖利率—
近一年報酬+58.70%
資產規模19.67 億
內扣費用0.6%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 日經225指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 19.67 億
- 內扣費用(總)
- 0.6 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.5%
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 222 檔
- 上市日
- 2016-06-15
- 成立日
- 2016-06-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.12% |
| 近一月 | -6.04% |
| 近一季 | +7.22% |
| 近半年 | +23.00% |
| 今年以來 | +28.17% |
| 近一年 | +58.70% |
| 近三年 | +102.29% |
| 近五年 | +142.14% |
| 自 2016/06 以來 | +319.96% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6857 | Advantest | 10.12% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 9.12% | |
| 9983 | Fast Retailing | 8.93% | |
| 9984 | SoftBank Group | 6.40% | |
| 6762 | TDK | 2.20% | |
| 285A | Kioxia Holdings | 1.92% | |
| 6098 | Recruit Holdings | 1.75% | |
| 9433 | KDDI | 1.70% | |
| 4062 | IBIDEN | 1.68% | |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical | 1.63% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。