00689R
國泰20年美債反1
現價22.60
漲跌-0.75%
近四季殖利率—
近一年報酬+4.78%
資產規模1.57 億
內扣費用1.27%
基本資料
- 類型
- 槓桿型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 1.57 億
- 內扣費用(總)
- 1.27 (含 0.62 非管理費用)
- 經理費
- 0.65%
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 0 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-04-13
- 成立日
- 2017-04-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.49% |
| 近一月 | +4.73% |
| 近一季 | +3.67% |
| 近半年 | +4.97% |
| 今年以來 | +3.86% |
| 近一年 | +4.78% |
| 近三年 | +13.51% |
| 近五年 | +62.59% |
| 自 2017/04 以來 | +13.00% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 美國超長期政府債券 | 美國超長期政府債券 | 98.39% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。