00712
復華富時不動產
現價8.84
漲跌+0.68%
近四季殖利率9.11%
近一年報酬+12.86%
資產規模440.29 億
內扣費用3.77%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 440.29 億
- 內扣費用(總)
- 3.77 (含 3.52 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 32 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-21
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.10% |
| 近一月 | +2.43% |
| 近一季 | +0.24% |
| 近半年 | -3.36% |
| 今年以來 | +1.84% |
| 近一年 | +12.86% |
| 近三年 | +9.70% |
| 近五年 | -4.96% |
| 自 2017/08 以來 | -12.05% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 9.11%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.235 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-18 | 0.190 | 2026-04-15 | 現金股利 |
| 2025-12-17 | 0.190 | 2026-01-14 | 現金股利 |
| 2025-09-17 | 0.190 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-18 | 0.230 | 2025-07-14 | 現金股利 |
| 2025-03-19 | 0.183 | 2025-04-16 | 現金股利 |
| 2024-12-18 | 0.185 | 2025-01-14 | 現金股利 |
| 2024-09-19 | 0.200 | 2024-10-16 | 現金股利 |
| 2024-06-20 | 0.220 | 2024-07-16 | 現金股利 |
| 2024-03-19 | 0.180 | 2024-04-16 | 現金股利 |
| 2023-12-20 | 0.200 | 2024-01-17 | 現金股利 |
| 2023-09-19 | 0.190 | 2023-10-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NLY | Annaly Capital Management | 26.32% | |
| AGNC | AGNC Investment | 19.45% | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 9.18% | |
| RITM | Rithm Capital | 6.49% | |
| DX | Dynex Capital Inc. | 5.48% | |
| ARR | Armour Residential REIT, Inc. | 4.06% | |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 3.38% | |
| EFC | Ellington Financial | 2.89% | |
| ORC | Orchid Island Capital | 2.69% | |
| TWO | Two Harbors Investment | 1.74% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。