00750B
凱基科技債10+
現價32.42
漲跌0.00%
近四季殖利率4.90%
近一年報酬+7.12%
資產規模47.67 億
內扣費用0.33%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 47.67 億
- 內扣費用(總)
- 0.33 (含 0.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 上海商業儲蓄銀行
- 成分股數
- 168 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-09-20
- 成立日
- 2018-09-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.31% |
| 近一月 | -4.20% |
| 近一季 | -1.61% |
| 近半年 | -2.29% |
| 今年以來 | -1.73% |
| 近一年 | +7.12% |
| 近三年 | +6.30% |
| 近五年 | -9.31% |
| 自 2018/09 以來 | +9.92% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.410 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.400 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.400 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.380 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.400 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-21 | 0.435 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.395 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.370 | 2024-11-14 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.380 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.435 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.400 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.395 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HPE 6.35 10/15/45 | HPE 6.35 10/15/45 | 1.84% | |
| ORCL 6 1/8 07/08/39 | ORCL 6 1/8 07/08/39 | 1.72% | |
| GLW 5.45 11/15/2079 | GLW 5.45 11/15/2079 | 1.61% | |
| ORCL 5.55 02/06/53 | ORCL 5.55 02/06/53 | 1.52% | |
| V 4.3 12/14/45 | V 4.3 12/14/45 | 1.33% | |
| DELL 8.35 07/15/46 | DELL 8.35 07/15/46 | 1.33% | |
| IBM 4 1/4 05/15/49 | IBM 4 1/4 05/15/49 | 1.29% | |
| AAPL 4.85 05/10/53 | AAPL 4.85 05/10/53 | 1.27% | |
| PYPL 5 1/4 06/01/62 | PYPL 5 1/4 06/01/62 | 1.27% | |
| MSFT 4 02/12/55 | MSFT 4 02/12/55 | 1.27% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。