00856B
永豐1-3年美公債
現價38.24
漲跌0.00%
近四季殖利率4.03%
近一年報酬+13.34%
資產規模2.61 億
內扣費用0.26%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 2.61 億
- 內扣費用(總)
- 0.26 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.11%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 37 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-09-30
- 成立日
- 2019-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.18% |
| 近一月 | +1.65% |
| 近一季 | +2.70% |
| 近半年 | +3.91% |
| 今年以來 | +3.77% |
| 近一年 | +13.34% |
| 近三年 | +15.81% |
| 近五年 | +26.33% |
| 自 2019/09 以來 | +17.21% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.335 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.335 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.370 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-09-22 | 0.500 | 2025-10-20 | 現金股利 |
| 2025-06-24 | 0.430 | 2025-07-18 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.430 | 2025-04-17 | 現金股利 |
| 2024-12-24 | 0.420 | 2025-01-20 | 現金股利 |
| 2024-09-20 | 0.430 | 2024-10-18 | 現金股利 |
| 2024-06-25 | 0.450 | 2024-07-19 | 現金股利 |
| 2024-03-21 | 0.419 | 2024-04-19 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.460 | 2024-01-15 | 現金股利 |
| 2023-09-18 | 0.460 | 2023-10-18 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 1/4 01/15/28 | T 4 1/4 01/15/28 | 4.96% | |
| T 4 02/29/28 | T 4 02/29/28 | 3.96% | |
| T 3 7/8 04/15/29 | T 3 7/8 04/15/29 | 3.94% | |
| T 5 1/4 02/15/29 | T 5 1/4 02/15/29 | 3.84% | |
| T 5 1/2 08/15/28 | T 5 1/2 08/15/28 | 3.81% | |
| T 3 7/8 12/31/27 | T 3 7/8 12/31/27 | 3.70% | |
| T 2 5/8 02/15/29 | T 2 5/8 02/15/29 | 3.58% | |
| T 1 3/4 01/31/29 | T 1 3/4 01/31/29 | 3.51% | |
| T 4 1/4 02/15/28 | T 4 1/4 02/15/28 | 3.35% | |
| T 0 5/8 12/31/27 | T 0 5/8 12/31/27 | 3.30% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。