00865B
國泰US短期公債
現價49.44
漲跌+0.06%
近四季殖利率—
近一年報酬+14.02%
資產規模137.28 億
內扣費用0.16%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 彭博美國短期公債收益指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 137.28 億
- 內扣費用(總)
- 0.16 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 52 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-11-25
- 成立日
- 2019-11-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.02% |
| 近一月 | +2.00% |
| 近一季 | +3.78% |
| 近半年 | +4.70% |
| 今年以來 | +4.61% |
| 近一年 | +14.02% |
| 近三年 | +17.07% |
| 近五年 | +33.84% |
| 自 2019/11 以來 | +23.60% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 1.5-2027/01/31 | US TREASURY N/B 1.5-2027/01/31 | 3.08% | |
| US TREASURY N/B 3.5-2026/09/30 | US TREASURY N/B 3.5-2026/09/30 | 2.94% | |
| US TREASURY N/B 3.875-2027/03/31 | US TREASURY N/B 3.875-2027/03/31 | 2.94% | |
| US TREASURY N/B 3.75-2027/06/30 | US TREASURY N/B 3.75-2027/06/30 | 2.94% | |
| US TREASURY N/B 4.125-2027/02/28 | US TREASURY N/B 4.125-2027/02/28 | 2.93% | |
| US TREASURY N/B 3.75-2027/04/30 | US TREASURY N/B 3.75-2027/04/30 | 2.91% | |
| US TREASURY N/B 4.25-2026/12/31 | US TREASURY N/B 4.25-2026/12/31 | 2.90% | |
| US TREASURY N/B 4.125-2026/10/31 | US TREASURY N/B 4.125-2026/10/31 | 2.77% | |
| US TREASURY N/B 4.125-2027/01/31 | US TREASURY N/B 4.125-2027/01/31 | 2.68% | |
| US TREASURY N/B 3.875-2027/05/31 | US TREASURY N/B 3.875-2027/05/31 | 2.66% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。