00909
國泰數位支付服務
現價46.66
漲跌-1.17%
近四季殖利率5.89%
近一年報酬+37.88%
資產規模48.67 億
內扣費用1.08%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- Solactive全球數位支付服務指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 48.67 億
- 內扣費用(總)
- 1.08 (含 0.28 非管理費用)
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-07-13
- 成立日
- 2022-07-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +7.83% |
| 近一月 | -1.89% |
| 近一季 | +7.44% |
| 近半年 | +15.02% |
| 今年以來 | +27.75% |
| 近一年 | +37.88% |
| 近三年 | +166.50% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/07 以來 | +260.82% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 5.89%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.750 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 1.810 | 2024-05-15 | — |
| 2023-04-21 | 0.225 | 2023-05-18 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AMD | AMD | 10.89% | |
| HUT 8 MINING CORP | HUT 8 MINING CORP | 7.56% | |
| CIFR | Cipher Digital | 6.03% | |
| XYZ | Block | 5.42% | |
| NVDA | NVIDIA | 5.24% | |
| RIOT | Riot Platforms | 5.24% | |
| V | Visa | 5.00% | |
| WULF | TeraWulf | 4.96% | |
| PYPL | PayPal | 4.60% | |
| MA | Mastercard | 4.59% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。