00916
國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價25.98
漲跌+1.41%
近四季殖利率7.39%
近一年報酬+18.07%
資產規模30.94 億
內扣費用1.12%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 全球品牌50指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 30.94 億
- 內扣費用(總)
- 1.12 (含 0.52 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2022-09-26
- 成立日
- 2022-09-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.00% |
| 近一月 | +5.78% |
| 近一季 | +3.99% |
| 近半年 | +4.38% |
| 今年以來 | +1.60% |
| 近一年 | +18.07% |
| 近三年 | +52.99% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/09 以來 | +91.75% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 7.39%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.920 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.250 | 2025-07-11 | — |
| 2024-06-20 | 0.220 | 2024-07-15 | — |
| 2023-06-16 | 0.170 | 2023-07-14 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 17.71% | |
| MSFT | Microsoft | 11.05% | |
| AMZN | Amazon | 9.01% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 7.30% | |
| META | Meta | 5.24% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 3.72% | |
| 005930 | SAMSUNG ELEC | 3.64% | |
| TSLA | Tesla | 3.57% | |
| V | Visa | 2.34% | |
| WMT | Walmart | 1.88% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。