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凱基優選 30
現價24.53
漲跌+0.74%
近四季殖利率2.85%
近一年報酬+71.06%
資產規模23.30 億
內扣費用0.72%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 23.30 億
- 內扣費用(總)
- 0.72 (含 0.37 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-10-23
- 成立日
- 2024-10-14
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.68% |
| 近一月 | +1.62% |
| 近一季 | +20.58% |
| 近半年 | +35.24% |
| 今年以來 | +42.55% |
| 近一年 | +71.06% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/10 以來 | +69.92% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 2.85%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.220 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.200 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.180 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.100 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 25.94% | |
| 2881 | 富邦金 | 9.26% | |
| 2891 | 中信金 | 8.83% | |
| 2887 | 台新新光金 | 7.23% | |
| 2882 | 國泰金 | 6.77% | |
| 2885 | 元大金 | 5.76% | |
| 2884 | 玉山金 | 5.61% | |
| 2890 | 永豐金 | 5.52% | |
| 2883 | 凱基金 | 5.10% | |
| 2618 | 長榮航 | 1.89% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。