00941
中信上游半導體
現價26.49
漲跌-1.05%
近四季殖利率—
近一年報酬+94.35%
資產規模118.89 億
內扣費用1.19%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 上游半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 118.89 億
- 內扣費用(總)
- 1.19 (含 0.29 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-03-15
- 成立日
- 2024-03-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.19% |
| 近一月 | -8.08% |
| 近一季 | +7.20% |
| 近半年 | +30.69% |
| 今年以來 | +52.50% |
| 近一年 | +94.35% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/03 以來 | +76.60% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials | 9.01% | |
| ASML | ASML Holding | 7.73% | |
| KLAC | KLA | 7.72% | |
| LRCX | Lam Research | 7.57% | |
| LIN | Linde | 6.50% | |
| APD | Air Products and Chemicals | 6.36% | |
| 液化空氣集團 | 液化空氣集團 | 6.32% | |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical | 6.15% | |
| 8035 | Tokyo Electron | 6.02% | |
| 巴斯夫公司 | 巴斯夫公司 | 5.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。