00951
台新日本半導體ETF基金
現價17.80
漲跌-0.11%
近四季殖利率0.90%
近一年報酬+107.84%
資產規模38.70 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- NYSE FactSet日本半導體指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 38.70 億
- 內扣費用(總)
- 0.17
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-07-25
- 成立日
- 2024-07-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.31% |
| 近一月 | -11.75% |
| 近一季 | +11.04% |
| 近半年 | +31.37% |
| 今年以來 | +56.14% |
| 近一年 | +107.84% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/07 以來 | +80.62% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 0.90%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 0.160 | 2025-12-05 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 8035 | Tokyo Electron | 16.82% | |
| 6857 | Advantest | 12.59% | |
| 6146 | DISCO | 10.94% | |
| 6723 | Renesas Electronics | 10.05% | |
| 7735 | SCREEN Holdings | 7.42% | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 5.59% | |
| 6920 | Lasertec Corporation | 5.37% | |
| 6963 | ROHM | 5.27% | |
| 3436 | SUMCO | 4.09% | |
| 7729 | Tokyo Seimitsu | 2.39% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。