00969B
元大零息超長美債
現價8.35
漲跌0.00%
近四季殖利率—
近一年報酬+9.01%
資產規模13.05 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 彭博零息25年期以上美國政府債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 13.05 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.08%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 27 檔
- 上市日
- 2024-12-09
- 成立日
- 2024-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.36% |
| 近一月 | -4.57% |
| 近一季 | 0.00% |
| 近半年 | -1.88% |
| 今年以來 | -0.71% |
| 近一年 | +9.01% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | -16.49% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| STRIP PRINC 0% 02/15/2052 | STRIP PRINC 0% 02/15/2052 | 7.50% | |
| STRIP PRINC 0% 02/15/2053 | STRIP PRINC 0% 02/15/2053 | 7.14% | |
| STRIP PRINC 0% 02/15/2054 | STRIP PRINC 0% 02/15/2054 | 7.12% | |
| STRIP PRINC 0% 08/15/2051 | STRIP PRINC 0% 08/15/2051 | 6.96% | |
| STRIP PRINC 0% 05/15/2053 | STRIP PRINC 0% 05/15/2053 | 6.95% | |
| STRIP PRINC 0% 08/15/2054 | STRIP PRINC 0% 08/15/2054 | 5.98% | |
| STRIP PRINC 0% 11/15/2051 | STRIP PRINC 0% 11/15/2051 | 5.96% | |
| STRIP PRINC 0% 05/15/2052 | STRIP PRINC 0% 05/15/2052 | 5.59% | |
| STRIP PRINC 0% 11/15/2054 | STRIP PRINC 0% 11/15/2054 | 5.44% | |
| STRIP PRINC 0% 08/15/2052 | STRIP PRINC 0% 08/15/2052 | 5.23% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-27。